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一位優秀的財務經理,日常是如何工作的?
發布時間:2019-03-07 11:53:07    瀏覽次數: 464
如何描述財務經理的日常工作?

1、把你日常每天做的工作羅列一下,比如審核付款,檢查憑證錄入

2、再把你不太經常做的工作羅列一下,比如維護銀行/稅務/審計關系,每月的結賬把關,報告等;

3、再把對員工做了哪些事情羅列一下,比如對他們的管理/培訓/評估/團隊建設;

4、再把你對上司做的工作羅列一下,比如計劃/預算和各種分析報告;

5、最后把你對財務部做的工作列一下,比如流程/制度/政策建設。

總結:做什么,什么時候做不是特別重要,重要的是在一段達成什么目標需要自己明確。


財務經理的技能與分配

專業事務性工作:跟財務相關的,審核合同、憑證等;

管理工作:幫助員工協調沖突,幫助領導推進重要事項,協調下面員工跟其他部門溝通;

領導工作:激烈別人、鼓舞別人的、解決麻煩事情,難題的。

能力與觀念升級

1、目標導向:

做到財務總監財務經理的時候就不是事物驅動性的了,不能在等著別人給自己分配活了;而是應該目標驅動型的,為公司未來的某個戰略,某個目標做準備,不能等到領導問起來的時候什么都不知道了。有些東西不懂的要開始學,有些東西要請教別人,請示領導。

2、角色轉變---工作方式轉變:

規劃布局(下面的人員都應做什么,做布局,做調整);處理問題;審批文件(報銷等等);參加會議(自己部門的,其他部門的,公司級別的);溝通討論(跟員工溝通、跟銷售商量促銷政策等);商業交往(銀行,稅務局,海關,投資人,股東,券商);布置任務;指導工作;總結評估(部門取得的成績,總結公司的)。

3、多任務,多指針:

從單任務處理系統轉變為多任務處理系統,由串行改為并行處理;經常布局并切換場景。很多事情和任務都是并行前進的。


4、團隊建設清單---基礎工作(相對靜態的)

1)組織架構:對財務部人員、資源安排的調配。

2)崗位職責與任務分配

3)工作規范與流程

5、團隊建設清單---團隊打造(相對動態)

1)人力資源管理

2)團隊績效管理

3)團隊活動與文化

財務部目標與角色

1、部門使命與目標:

以最經濟有效的方式提供高質量信息、專業服務和業務控制;以滿足支持和配合公司的業務發展的需要,財務部的基本目標與公司的目標相同就是使股東效益最大化。

2、財務部的職責:

1)財務帳和管理帳

2)幫助公司做好科學決策

3)財務管控智能,提高效率

4)資金的管理

5)幫助公司完成預算,促進發展

6)績效管理

財務部門的業績

擬定工作拓展計劃書

1、工作程序和每天的主要工作內容;

2、深入了解公司業務、流程、人員等各個方面情況(參與會議,現場參加,走訪等等);

3、描述自己的管理思路以及將要采取的管理措施;

4、做好應對各種可能出現問題的防范措施和思想準備;

5、對自己工作(財務能力和體系)的未來發展目標提出設想。


新入職財務經理,送你一份財務部組織架構和超詳細的崗位職責!

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1總則

1、財務部基本任務是:做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作;參與經營投資決策;有效利用公司各項資產;努力提高經濟效益。

2、本制度適用于XX有限公司的全體財務部員工。

2財務部門組織結構圖


3財務部工作職責

1、負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作。

2、負責編制并執行公司年度、月度財務收支計劃。

3、負責各類經濟合同的審核,按規定的程序和條件核付各類款項。

4、負責內部費用的支出報銷,及時辦理職工各類社會保險。

5、負責組織財產清查工作,建立各類財務輔助臺帳。

6、負責組織債權債務的清理和催收工作。

7、負責與銀行、審計、稅務及社保等相關部門的業務聯系工作。

8、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。

9、定期分析、比較有關資料,及時編制月份、季度、年度分析報告。

10、參與公司投資項目的可行性研究。

11、參與制定公司中長期發展計劃、項目開發計劃,參與編制年度、季度、月度經營工作計劃。

12、完成公司領導交辦的其他工作。

4財務部各崗位職責

  • 財務經理崗位職責

1、在公司董事會領導下,負責主持財務部的全面工作,組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務;

2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準,密切與生產、業務、采購、倉庫等部門的工作聯系,加強與有關部門的協作配合工作;

3、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;

4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案,全面平衡資金,開辟財源,加速資金周轉,提高資金使用效果;

5、組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作;

6、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,提高監利水平,確保公司利潤指標的完成;

7、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度,監督其執行情況;

8、并指導及督促倉庫主管做好內部管理工作。

9、負責審核公司的報表、記帳憑證。

10、負責定期編制財務分析報告,考核經營成果,并及時提出建議,促進公司不斷提高管理水平。

11、負責審核上報財政、稅務、工商、海關等部門的稅務資料。

12、負責協助各部門制定考核指標,分析各考核指標的執行情況,并及時提出改進措施。

13、審查公司經營計劃及各項經濟合同,并認真監督其執行,參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的決議;

14、參與審查調整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案;

15、組織考核、分析公司經營成果,提出可行的建議和措施;

16、負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備,組織會計人員培訓和考核,堅持會計人員依法行使職權;

17、負責向公司董事會匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況,以便管理層及時進行決策;

18、有權向主管領導提議下屬人選,并對其工作考核評價;

19、完成公司領導交辦的其他工作任務。

  • 稅務會計崗位職責

1、根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。

2、根據國家會計法規規定,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。

3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作,并按時提交相關報表給公司董事會審核。

4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

5、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

7、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

8、協助做好部門內務工作,負責指導及安排稅務會計助理的日常工作,完成財務經理安排的其他工作。

  • 總賬會計崗位職責

1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符,并與ERP系統相核對。

2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定,項目是否填寫齊全,數字計算是否正確,大小金額是否相符,有關簽名和蓋章是否齊全等。

3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表,盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后,按規定進行帳務處理。

4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,并定期傳遞給財務經理審核,經審核無誤后,將其做為正式會計憑證登帳。填制記帳憑證應做到數字真實、內容完整、帳物相符。

5、負責公司費用的核算,認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細表,定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會,促使各部門杜絕浪費,自覺節約。

6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查,包括與集團公司往來賬務的檢查核對,按時與往來應付、應收會計核對明細賬目,發現呆賬及賬實不符情況,及時上報財務經理或董事會處理。

7、負責公司日常財務核算,負責公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊,建立固定資立臺帳。

8、負責編制和登記各類明細帳、總帳并定期結帳。

9、負責編制會計報表以及編制報表明細表,并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。

10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料,應按月進行整理,裝訂,做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。

11、監督月末、年末存貨的盤點工作。

12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。

  • 成本會計崗位職責

1、在財務經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定,負責擬訂公司各處成本核算實施細則,在上級批準后組織執行。

2、主動與有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃,提供有關的成本資料。

3、負責公司產品成本核算、成本分析工作,按時編制相關產品成本核算、成本分析報表。應在每月15日之前提交相關報表給公司財務經理、董事會審核。

4、負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發出物品及物料統計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對,以確定存貨的盤盈、盤虧,并編制相關的盤盈盤虧報表。

5、負責檢查車間補料的單據,發現異常及時反饋上級主管,促使各部門及時改進措施。

6、負責對車間維修用品申請領用、各部門辦公用品申請領用的情況進行監控,發現異常及時反饋上級主管,并提出各部門用品的領用標準。

7、負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領料的數據統計及分析,并按時編制相關的報表提交給董事會、財務經理、審計人員,并提出物料控制的相關建議。

8、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況,并就出現問題及時上報。按時提出降低成本的控制措施和建議。

9、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

10、負責指導及安排財務輸單員日常工作。完成財務經理安排的其他工作。

  • 往來應付會計崗位職責

1、負責每月與往來客戶對帳。要求每月20日前核對完所有客戶的往來對帳單,并將往來對賬單妥善保管,并定期按客戶裝訂成冊,以備查詢。

2、負責審核采購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進倉明細表是否一致,包括單價、金額、數量等明細項目。及時提醒倉庫提交有關的入倉庫單據。

3、負責審核倉庫提交的有關單據與財務輸單員在ERP系統的入倉單的有關項目是否一致,如不一致,應及時知會財務輸單員更改ERP數據。

4、負責公司外發加工單的審核,并及時輸入ERP系統調整應付余額。

5、負責定期與總帳會計的總帳、明細帳的往來帳科目相互核對,做到帳帳相符。

6、負責與及時與采購部門、供應商的溝通,保證往來帳目清晰、準確。

7、定期進行往來帳的清查核對工作,在清查過程中,若發現確實無法收回的往來款項,應查明原因,分清責任,并按規定程序上報有關部門及董事會批示。

8、定期編制應付帳款結余明細表,并交給董事會及出納人員,以便公司安排付款事宜。

9、負責及時將物料采購進倉單據整理好,月末時交總賬會計進行賬務處理。

10、完成財務經理安排的其他工作。

  • 工資核算會計崗位職責

1、負責每月及時向人事部、車間管理部門、后勤部及相關部門索取有關資料,每月按時核算公司員工工資。要求在每月20日之前能夠完成上月工資明細表的編制工作。

2、負責結算辭工人員工資。

3、及時清查人事部門提供的員工考勤記錄及加班工時記錄,并要求相關人員配合。

4、保管公司領導關于公司員工工資調整批示。

5、按月對已計算但未有領取的工資進行清理,以便出納人員辦理相關手續交總賬人員處理。

6、完成財務經理安排的其他工作

  • 出納崗位職責

1、負責管理公司日常備用現金。格遵守公司資金管理辦法等相關制度,做到現金日清月結。并應每日清查盤點現金,保證帳證相符、賬款相符,發現差錯應及時清查更正。

2、負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳,審核現金支付單據是否符合相關規定,包括審查報銷手續、發票票單據、金額是否準確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。

3、負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應及時編制銀行余額調節表。

4、嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

5、負責保管及整理公司資金收付的有關單據,并及時交與總賬助理人員進行賬務處理。

6、負責公司的資金預算工作,按時編制公司資金使用報表,并報送相關領導。

7、負責公司工資的發放。

8、完成財務經理安排的其他工作。

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